或由于OpenAI即将连续12场直播,发布AI新成果,今日(12月5日)软件开发行业涨势如虹, 星环科技-U 20CM涨停封板,福昕软件涨逾9%,三六零涨超7%,拓尔思涨逾6%,泛微网络(维权)、金山办公、概伦电子等个股大幅跟涨。
热门ETF方面,重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)早盘快速冲高后,全天高位震荡,场内价格最高上探1.83%,收涨1.02%,拉长时间看,其标的指数自8月28日低点以来,截至昨日,累计上涨68.14%,大幅跑赢创业板指(45.12%)、沪指(18.26%)、深证成指(31.23%)等A股主要指数。
值得一提的是,信创ETF基金(562030)今日场内频现溢价区间,收盘溢价率0.17%,显示买盘资金较为强势,或有资金进场布局!
注:信创ETF基金(562030)跟踪的中证信创指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,57.8%;2020年,16.78%;2021年,-2.5%;2022年,-23.33%;2023年,-3.12%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
资金面上,主力资金“用脚投票”,疯狂涌入软件开发行业!截至收盘,软件开发行业全天获主力资金净流入105.9亿元,高居所有申万二级行业首位!
数据显示,按照申万二级行业口径,软件开发行业是信创ETF基金(562030)标的指数的第一大重仓行业,截至今日,行业权重占比57.4%。
消息面上, 当地时间12月4日深夜,OpenAI CEO山姆·奥特曼(SamAltman)宣布,从12月5日开始,进行‘OpenAI 12天’活动,将连续直播12个工作日发布新的AI功能和产品。据报道,新产品中可能包含文字转视频工具Sora和一款新的推理模型。
视频大模型方面,科技巨头激烈角逐:①谷歌面向企业开放生成式AI视频模型Veo,助力企业内容创作流程;②腾讯混元大模型正式上线视频生成能力。同时,腾讯开源该视频生成大模型,参数量130亿,是当前最大的视频开源模型。③Kimi正在内测AI视频生成功能“Kimi创作空间”,上线后,用户每天可免费生成100秒视频。
据公开数据,2024年全球AI视频生成市场规模预计达6.15亿美元,预计到2032年,整个市场规模将增至25.63亿美元,年复合增长率19.5%,市场前景广阔。
中信证券称,展望2025年,科技产业的投资主线,或将继续围绕AI展开。随着大模型能力在多模态、逻辑推理等方面的持续进步,AI料将与千行百业的数智化转型深度结合,从算力基础设施到终端应用落地,持续驱动科技产业投资,推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。
华龙证券指出,当前形势下,关注信创产业投资机会的四重逻辑:
1、国际形势:科技领域美国出口管制趋势延续,我国国产替代进程势不可逆,科技产业亟需自立自强;
2、宏观层面:地方化债力度加码,政府信创采购有望回暖;
3、技术层面:以华为为代表的国产厂商实现新技术突破,看好国产软硬件市场份额攀升;
4、把握节奏:信创推进到达关键时间节点,采购标准进一步细化。
华龙证券认为,四重逻辑催化下,信创行业有望加速推进。从当前信创替换节奏和相关产品的技术成熟度角度看,信创建设重心有望从服务器向基础软件及业务系统的替换逐渐推广。其中网络安全软硬件、操作系统、数据库等有望成为信创下一阶段推进的重点产品,服务器、工业软件等产品国产化有望持续推进。
信创蓝海,指选龙头!展望全球局势,地缘政治因素扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示,信创ETF基金(562030)被动跟踪的中证信创指数,覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节,指数具备高成长、高弹性特征,看好信创板块发展前景的投资者,或可重点关注。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。
特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
风险提示:信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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